営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、32億93百万円(前連結会計年度末比93百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の28億13百万円の増加、たな卸資産の52億94百万円の増加などにより62億71百万円のマイナス(前年同四半期は65億49百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出5億39百万円及び短期貸付金の純増額2億円などにより6億86百万円のマイナス(前年同四半期は3億23百万円のマイナス)となりました。

2014/11/14 9:04