利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の34億24百万円の増加、たな卸資産の55億59百万円の増加などにより66億40百万円のマイナス(前年同四半期は62億71百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出2億7百万円及び短期貸付金の純増額2億円などにより3億46百万円のマイナス(前年同四半期は6億86百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額77億6百万円などにより72億72百万円のプラス(前年同四半期は70億50百万円のプラス)となりました。

2015/11/13 9:15