長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）

当社は、株式会社みずほ銀行とタームアウトオプション付コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成27年9月30日)
コミットメントラインの総額	-百万円	3,000百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円

2015/11/13 9:15

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

社は、株式会社みずほ銀行とタームアウトオプション付コミットメントライン契約を下記のとおり締結し、借入を実施いたしました。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。
(1) 資金使途

2015/11/13 9:15