四半期報告書-第130期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
1. 当社は、株式会社みずほ銀行とタームアウトオプション付コミットメントライン契約を下記のとおり締結し、借入を実施いたしました。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。
(1) 資金使途
運転資金
(2) 借入先
株式会社みずほ銀行
(3) 契約日
平成27年9月30日
(4) 融資枠設定額
3,000百万円
(5) コミットメント期間
平成27年9月30日～平成28年8月26日
(6) 借入金額
3,000百万円
(7) 借入実行日
平成27年10月5日
(8) 金利
TIBOR+0.7%
(9) 担保提供資産の有無
無
2. 当社は、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を下記のとおり締結し、借入を実施いたしました。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。
(1) 資金使途
運転資金
(2) 借入先
株式会社みずほ銀行他7行
(3) 契約日
平成27年9月30日
(4) 融資枠設定額
10,600百万円
(5) コミットメント期間
平成27年10月15日～平成30年10月15日
(6) 借入金額
10,600百万円
(7) 借入実行日
平成27年10月15日
(8) 金利
TIBOR+0.7%
(9) 担保提供資産の有無
無