四半期報告書-第133期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
1. 当社は平成27年9月30日に締結した株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を下記の通り更新しました。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。
(1)資金使途 運転資金
(2)借入先 株式会社みずほ銀行 他7行
(3)契約日 平成30年9月28日
(4)融資枠設定額 106億円
(5)コミットメント期間 平成30年10月15日～平成33年10月15日
(6)借換金額 106億円
(7)借換実行日 平成30年10月15日
(8)金利 TIBOR+0.70%
(9)担保資産提供の有無 無
2. 当社は平成29年9月27日に締結した三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとするシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を下記の通り更新しました。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。
(1)資金使途 運転資金
(2)借入先 三井住友信託銀行株式会社 他4行
(3)契約日 平成30年9月26日
(4)融資枠設定額 40億円
(5)コミットメント期間 平成30年10月9日～平成31年10月31日
(6)借換金額 40億円
(7)借換実行日 平成30年10月9日
(8)金利 TIBOR+0.55%
(9)担保資産提供の有無 無