利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の31億35百万円の増加、たな卸資産の76億47百万円の増加並びに仕入債務の25億71百万円の増加などにより82億64百万円のマイナス(前年同四半期は54億91百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出7億16百万円などにより9億49百万円のマイナス(前年同四半期は4億83百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額105億57百万円、長期借入れによる収入11億円及び長期借入金の返済による支出5億14百万円などにより108億17百万円のプラス(前年同四半期は59億23百万円のプラス)となりました。

2017/11/14 9:22