営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、63億33百万円(前連結会計年度末比15億85百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の31億35百万円の増加、たな卸資産の76億47百万円の増加並びに仕入債務の25億71百万円の増加などにより82億64百万円のマイナス(前年同四半期は54億91百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出7億16百万円などにより9億49百万円のマイナス(前年同四半期は4億83百万円のマイナス)となりました。

2017/11/14 9:22