(1) 当社は、株式会社みずほ銀行他7行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
コミットメントラインの総額	10,600百万円	10,600百万円
借入実行残高	3,180百万円	3,180百万円

(2) 当社は、三井住友信託銀行株式会社他4行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,000百万円	3,000百万円
借入実行残高	2,000百万円	-百万円

2018/06/28 12:59

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	5,050百万円	8,600百万円
1年内返済予定の長期借入金	91百万円	983百万円
長期借入金	422百万円	7,326百万円

2018/06/28 12:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)1年内返済予定の長期借入金は、(7)の短期借入金には含めておらず、(9)の長期借入金に含めております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合に( )で表示しております。また、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理しているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2018/06/28 12:59