利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の54億17百万円の増加、たな卸資産の49億78百万円の増加並びに仕入債務の9億44百万円の増加などにより73億94百万円のマイナス(前年同四半期は82億64百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出1億86百万円などにより3億70百万円のマイナス(前年同四半期は9億49百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額79億59百万円、長期借入金の返済による支出5億98百万円、社債の発行による収入19億48百万円などにより89億80百万円のプラス(前年同四半期は108億17百万円のプラス)となりました。

2018/11/14 9:24