営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、67億28百万円(前連結会計年度末比11億21百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の54億17百万円の増加、たな卸資産の49億78百万円の増加並びに仕入債務の9億44百万円の増加などにより73億94百万円のマイナス(前年同四半期は82億64百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出1億86百万円などにより3億70百万円のマイナス(前年同四半期は9億49百万円のマイナス)となりました。

2018/11/14 9:24