利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純純損失△25億38百万円、貸倒引当金の増加32億85百万円。関係会社株式売却損16億33百万円、売上債権の増加△12億93百万円、たな卸資産の減少24億79百万円などにより、39億14百万円のプラス(前連結会計年度は5億97百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出△5億40百万円などにより、7億64百万円のマイナス(前連結会計年度は8億94百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額△72億67百万円、長期借入れによる収入39億円、長期借入金の返済による支出△11億97百万円、社債の発行19億48百万円などにより、32億80百万円のマイナス(前連結会計年度は23億95百万円のプラス)となりました。

2019/06/27 13:00