営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、55億52百万円(前連結会計年度末比1億78百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の61億77百万円の増加、仕入債務の5億33百万円の減少並びに前受金の5億80百万円の減少などにより66億69百万円のマイナス(前年同四半期は73億94百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出3億48百万円などにより4億46百万円のマイナス(前年同四半期は3億70百万円のマイナス)となりました。

2019/11/13 9:29