支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負 債
負債の部は466億51百万円となり、前連結会計年度比35億97百万円の減少となりました。これは、主として支払手形及び買掛金の減少24億21百万円、短期借入金の減少7億32百万円、長期借入金の減少9億74百万円、社債の増加12億18百万円、繰延税金負債の減少8億41百万円などによるものであります。
純資産

2020/07/06 9:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

在外子会社株式の譲渡先に対する長期貸付金については、譲渡先の事業計画の進捗状況の把握及び長期貸付金の回収計画と回収実績との比較等を行うことにより、回収懸念の早期把握を行い、取締役会に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
外貨建の営業債務は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として為替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジしております。

2020/07/06 9:36