営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、62億69百万円(前連結会計年度末比9億64百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の32億65百万円の増加、たな卸資産の41億93百万円の増加並びに仕入債務の11億22百万円の増加などにより55億76百万円のマイナス(前年同四半期は66億69百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出8億31百万円などにより7億96百万円のマイナス(前年同四半期は4億46百万円のマイナス)となりました。

2020/11/13 9:34