無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の19億76百万円の増加、棚卸資産の98億87百万円の増加並びに仕入債務の21億56百万円の増加などにより81億91百万円のマイナス(前年同四半期は55億76百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出14億65百万円などにより16億31百万円のマイナス(前年同四半期は7億96百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額90億41万円などにより75億26百万円のプラス(前年同四半期は73億66百万円のプラス)となりました。

2021/11/12 9:29