営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、70億1百万円(前連結会計年度末比22億84百万円の減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の19億76百万円の増加、棚卸資産の98億87百万円の増加並びに仕入債務の21億56百万円の増加などにより81億91百万円のマイナス(前年同四半期は55億76百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出14億65百万円などにより16億31百万円のマイナス(前年同四半期は7億96百万円のマイナス)となりました。

2021/11/12 9:29