有価証券報告書-第137期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(令和4年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(令和5年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(令和4年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(令和5年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(令和4年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引 買建	買掛金
	米ドル		59	-	-
	為替予約取引 売建	売掛金
	米ドル		-	-	-
原則的処理方法	為替予約取引 買建	外貨建予定取引
	米ドル		3,159	-	71
	為替予約取引 売建
	米ドル		-	-	-
合計			3,219	-	71

当連結会計年度(令和5年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引 買建	買掛金
	米ドル		13	-	-
	為替予約取引 売建	売掛金
	米ドル		29	-	-
原則的処理方法	為替予約取引 買建	外貨建予定取引
	米ドル		1,735	-	△9
	為替予約取引 売建
	米ドル		29	-	△0
合計			1,807	-	△9

(2)金利関連
前連結会計年度(令和4年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	3,000	3,000	-

当連結会計年度(令和5年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	3,000	3,000	-