有価証券報告書-第140期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引 買建	買掛金
	米ドル		704	-	-
	為替予約取引 売建	売掛金
	米ドル		1,092	-	-
原則的処理方法	為替予約取引 買建	外貨建予定取引
	米ドル		1,668	-	△25
	為替予約取引 売建
	米ドル		1,092	-	△8
合計			2,760	-	△34

当連結会計年度(2026年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引 買建	買掛金
	米ドル		190	-	-
	ユーロ		0	-	-
	為替予約取引 売建	売掛金
	米ドル		105	-	-
原則的処理方法	為替予約取引 買建	外貨建予定取引
	米ドル		2,163	-	30
	ユーロ		158	-	△0
	為替予約取引 売建
	米ドル		1,089	-	△18
合計			3,411	-	10

(2)金利関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	3,000	-	-

当連結会計年度(2026年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	-	-	-