ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58 | 190 |
| 減価償却費 | 75 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -189 | -212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591 | 514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | -113 |
| その他 | 15 | -59 |
| 小計 | 313 | 417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -10 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134 | -165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287 | 133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,205 | 3,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
