訂正有価証券報告書-第121期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
短期借入金 | 365 | 269 | 1.6 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 130 | 70 | 0.9 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 105 | 35 | 1.0 | 平成31年 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 600 | 374 | ― | ― |
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 35 | - | - | - |