日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985,113 | 928,945 |
| 減価償却費 | 669,271 | 703,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,375 | 8,842 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,342 | 650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,645,251 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,454 | 2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,708,427 | 109,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,060 | -134,458 |
| 支払利息 | 20,473 | 27,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,039 | -65,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,801 | -12,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,930 | -123,161 |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | － | -512,091 |
| その他 | -87,650 | 275,829 |
| 小計 | 1,991,922 | 1,209,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,381 | 139,592 |
| 利息の支払額 | -20,473 | -27,561 |
| 法人税等の支払額 | -457,383 | -392,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,447 | 928,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376,801 | -819,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,049 | 622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,059 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,877 | -202,676 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 750,011 |
| その他 | 135,356 | 10,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,331 | -31,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -168,434 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72,729 | -149,931 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 768,852 |
| 配当金の支払額 | -238,106 | -238,105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,814 | -8,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939,690 | -796,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,626 | 18,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,948 | 119,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,428,685 | 3,548,539 |
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