日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 928,945 | 928,664 |
| 減価償却費 | 703,614 | 750,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,842 | 18,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 650 | -988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,335 | 45,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,458 | -141,935 |
| 支払利息 | 27,561 | 21,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,682 | 7,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,209 | -46,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,161 | 83,931 |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | -512,091 | － |
| その他 | 275,829 | -131,711 |
| 小計 | 1,209,375 | 1,536,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,592 | 141,935 |
| 利息の支払額 | -27,561 | -21,392 |
| 法人税等の支払額 | -392,558 | -290,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,847 | 1,366,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 230,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -819,336 | -562,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 622 | 8,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,676 | -2,908 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 750,011 | 2,221 |
| その他 | 10,415 | 27,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,454 | -528,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -168,434 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149,931 | -174,866 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 768,852 | － |
| 配当金の支払額 | -238,105 | -254,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,729 | -10,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,348 | -439,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,808 | -5,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,854 | 392,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,548,539 | 3,941,531 |
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