SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月29日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 942 | 1,384 |
| 減価償却費 | 1,246 | 1,302 |
| 災害に伴う受取保険金 | -618 | -487 |
| 災害損失 | 719 | 393 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,005 |
| 負ののれん償却額 | -88 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | 142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -123 |
| 支払利息 | 244 | 266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,194 | 500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -730 | -475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,565 | -786 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -743 | 181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20 | -64 |
| その他 | 667 | 276 |
| 小計 | 1,217 | 3,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 138 |
| 利息の支払額 | -254 | -267 |
| 保険金の受取額 | 106 | 1,085 |
| 災害損失の支払額 | -425 | -365 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -241 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670 | 3,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540 | 340 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,125 | -18,114 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,131 | 18,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,996 | -1,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -134 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -62 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,889 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,001 | -724 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,182 | -1,688 |
| リース債務の返済による支出 | -568 | -636 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -377 | -375 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 873 | 502 |
| その他 | -34 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310 | -2,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -935 | 291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,827 | 6,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,892 | 7,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
