3521 テルマー湯 HD

時価

41億円

PER 予

22.78倍

2010年以降

赤字-276.92倍
（2010-2026年）

0.85倍

2010年以降

0.48-4.34倍
（2010-2026年）

3.23%

ROE 予

3.71%

ROA 予

3.07%

営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第137期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第137期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)で絞込み

連結

2015年9月30日: -2億6457万
2016年9月30日: 1億8588万

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、185,886千円(前年同四半期は264,572千円の使用)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失の減少や未収消費税等の減少によるものであります。
2016/11/14 16:07

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