3521 エコナック HD

3521
2024/05/22
時価
33億円
PER 予
25.84倍
2010年以降
赤字-276.92倍
(2010-2024年)
PBR
0.71倍
2010年以降
0.57-4.34倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
2.75%
ROA 予
2.16%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q27-611254-584-592787
通期45-1,202608-1,157-1,183568
2016年
3月期
連結
2Q-265-767606-1,032-1,035142
通期-235-831720-1,066-1,098222
2017年
3月期
連結
2Q186-15-86171-15307
通期463-32-275431-32378
2018年
3月期
連結
2Q158-147-8110-12308
通期447147-579594-20393
2019年
3月期
連結
2Q247-3-92243-4545
通期565-12-347553-9600
2020年
3月期
連結
2Q270-11-66258-11792
通期503-56-123447-57924
2021年
3月期
連結
2Q-97-55243-152-551,015
通期-52-82417-134-861,207
2022年
3月期
連結
2Q-166-14-57-180-14970
通期134-184774-50-2231,931
2023年
3月期
連結
2Q-50-736-57-787-7361,088
通期-25-778-118-803-1,3081,009
2024年
3月期
連結
2Q222-75-56147-751,100
通期505-140-146365-1411,228
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
4535万
2016年3月(連) マイ転
-2億3507万
2017年3月(連) プラ転
4億6288万
2018年3月(連) -3.42%
4億4703万
2019年3月(連) +26.35%
5億6484万
2020年3月(連) -10.92%
5億315万
2021年3月(連) マイ転
-5234万
2022年3月(連) プラ転
1億3441万
2023年3月(連) マイ転
-2512万
2024年3月(連) プラ転
5億500万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-12億245万
2016年3月(連)投入-30.92%
-8億3062万
2017年3月(連)投入-96.14%
-3210万
2018年3月(連)資金回収
1億4713万
2019年3月(連)資金投入
-1161万
2020年3月(連)投入+381.64%
-5594万
2021年3月(連)投入+46.33%
-8186万
2022年3月(連)投入+125.24%
-1億8439万
2023年3月(連)投入+321.98%
-7億7808万
2024年3月(連)投入-82.01%
-1億4000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
6億750万
2016年3月(連)資金調達
7億2008万
2017年3月(連)返済還元
-2億7469万
2018年3月(連)返済還元
-5億7905万
2019年3月(連)返済還元
-3億4678万
2020年3月(連)返済還元
-1億2285万
2021年3月(連)資金調達
4億1660万
2022年3月(連)資金調達
7億7434万
2023年3月(連)返済還元
-1億1840万
2024年3月(連)返済還元
-1億4600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-11億5709万
2016年3月(連)
-10億6569万
2017年3月(連) プラ転
4億3078万
2018年3月(連) +37.93%
5億9417万
2019年3月(連) -6.89%
5億5322万
2020年3月(連) -19.16%
4億4720万
2021年3月(連) マイ転
-1億3420万
2022年3月(連)
-4997万
2023年3月(連) 大幅減
-8億321万
2024年3月(連) プラ転
3億6500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-11億8340万
2016年3月(連)減少-7.22%
-10億9792万
2017年3月(連)減少-97.08%
-3204万
2018年3月(連)減少-37.19%
-2013万
2019年3月(連)減少-52.86%
-948万
2020年3月(連)増加+497.05%
-5665万
2021年3月(連)増加+52.3%
-8628万
2022年3月(連)増加+158.55%
-2億2308万
2023年3月(連)増加+486.33%
-13億801万
2024年3月(連)減少-89.22%
-1億4098万

現金等#8

2015年3月(連)
5億6784万
2016年3月(連) -60.86%
2億2223万
2017年3月(連) +70.23%
3億7832万
2018年3月(連) +4%
3億9344万
2019年3月(連) +52.47%
5億9988万
2020年3月(連) +54.07%
9億2424万
2021年3月(連) +30.55%
12億663万
2022年3月(連) +60.03%
19億3101万
2023年3月(連) -47.73%
10億939万
2024年3月(連) +21.66%
12億2801万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.52%
2016年3月(連)
-19.36%
2017年3月(連)
25.87%
2018年3月(連)
23.66%
2019年3月(連)
32.96%
2020年3月(連)
29.86%
2021年3月(連)
-8.74%
2022年3月(連)
17.89%
2023年3月(連)
-1.79%
2024年3月(連)
26.69%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高