テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5912万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3983万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 186 | -15 | -86 | 171 | -15 | 307 | 通期 | 463 | -32 | -275 | 431 | -32 | 378 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 158 | -147 | -81 | 10 | -12 | 308 | 通期 | 447 | 147 | -579 | 594 | -20 | 393 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -3 | -92 | 243 | -4 | 545 | 通期 | 565 | -12 | -347 | 553 | -9 | 600 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -11 | -66 | 258 | -11 | 792 | 通期 | 503 | -56 | -123 | 447 | -57 | 924 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -55 | 243 | -152 | -55 | 1,015 | 通期 | -52 | -82 | 417 | -134 | -86 | 1,207 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -166 | -14 | -57 | -180 | -14 | 970 | 通期 | 134 | -184 | 774 | -50 | -223 | 1,931 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -50 | -736 | -57 | -787 | -736 | 1,088 | 通期 | -25 | -778 | -118 | -803 | -1,308 | 1,009 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -75 | -56 | 147 | -75 | 1,100 | 通期 | 505 | -141 | -146 | 365 | -69 | 1,228 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 226 | -72 | -104 | 154 | -72 | 1,278 | 通期 | 563 | -95 | -195 | 468 | -48 | 1,501 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 140 | -259 | -267 | -119 | -66 | 1,115 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4億3078万
- 2018年3月（連） +37.93%
- 5億9417万
- 2019年3月（連） -6.89%
- 5億5322万
- 2020年3月（連） -19.16%
- 4億4720万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億3420万
- 2022年3月（連）
- -4997万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -8億321万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億6464万
- 2025年3月（連） +28.29%
- 4億6781万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 25.87%
- 2018年3月（連）
- 23.66%
- 2019年3月（連）
- 32.96%
- 2020年3月（連）
- 29.86%
- 2021年3月（連）
- -8.74%
- 2022年3月（連）
- 17.89%
- 2023年3月（連）
- -1.79%
- 2024年3月（連）
- 26.71%
- 2025年3月（連）
- 28.42%
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