テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,389 | 132,864 |
| 減価償却費 | 152,377 | 151,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -1,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -467 | 1,029 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -672 | -640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -95 |
| 支払利息 | 4,773 | 4,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,508 | 6,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,561 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,725 | -230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,979 | -22,104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,058 | 7,928 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 780 | 156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,907 | 2,128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,469 | 1,384 |
| その他 | 40 | 0 |
| 小計 | 315,569 | 281,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 95 |
| 利息の支払額 | -4,003 | -4,663 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,698 |
| 法人税等の支払額 | -90,043 | -57,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,527 | 226,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,019 | -70,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,072 | -1,420 |
| その他 | 138 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,954 | -71,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,140 | -104,258 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,140 | -104,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,432 | 49,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,826 | 1,277,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
