テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,926 | 33,389 |
| 減価償却費 | 100,907 | 152,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,791 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,166 | -467 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -378 | -672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 補助金収入 | -4,997 | － |
| 支払利息 | 5,392 | 4,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,480 | -13,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,032 | 37,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,980 | 2,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,524 | -3,979 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,284 | 60,058 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -38,169 | 780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,451 | 17,907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,003 | 24,469 |
| その他 | 0 | 40 |
| 小計 | -11,690 | 315,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -5,310 | -4,003 |
| 補助金の受取額 | 4,997 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,399 | -90,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,395 | 221,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,724 | -70,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,647 | -5,072 |
| その他 | － | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,371 | -74,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,700 | -56,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,700 | -56,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843,466 | 90,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,394 | 1,099,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
