テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128,730 | -57,926 |
| 減価償却費 | 78,142 | 100,907 |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失 | 32,909 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -3,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,166 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -307 | -378 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,516 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 補助金収入 | -7,504 | -4,997 |
| 支払利息 | 6,196 | 5,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,391 | -16,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,278 | -1,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,012 | 8,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,030 | -2,524 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,234 | -25,284 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -468 | -38,169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,220 | 5,451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,992 | 17,003 |
| その他 | -892 | 0 |
| 小計 | -30,495 | -11,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -6,187 | -5,310 |
| 補助金の受取額 | 7,605 | 4,997 |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | -13,248 | － |
| 法人税等の支払額 | -123,622 | -38,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,942 | -50,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,771 | -721,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,771 | -736,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,700 | -56,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,700 | -56,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,413 | -843,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,225 | 1,087,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
