四半期報告書-第143期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -128,730 | -57,926 |
減価償却費 | 78,142 | 100,907 |
新型コロナウイルス感染症対応による損失 | 32,909 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | -3,791 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,166 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -307 | -378 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3,516 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
補助金収入 | -7,504 | -4,997 |
支払利息 | 6,196 | 5,392 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,391 | -16,480 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,278 | -1,032 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,012 | 8,980 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28,030 | -2,524 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -7,234 | -25,284 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -468 | -38,169 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,220 | 5,451 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 35,992 | 17,003 |
その他 | -892 | 0 |
小計 | -30,495 | -11,690 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
利息の支払額 | -6,187 | -5,310 |
補助金の受取額 | 7,605 | 4,997 |
新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | -13,248 | - |
法人税等の支払額 | -123,622 | -38,399 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,942 | -50,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,771 | -721,724 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -14,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,771 | -736,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -56,700 | -56,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,700 | -56,700 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -236,413 | -843,466 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,225 | 1,087,546 |