四半期報告書-第142期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -171,666 | -128,730 |
減価償却費 | 72,329 | 78,142 |
新型コロナウイルス感染症対応による損失 | 50,839 | 32,909 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,667 | 73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,200 | - |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -5,649 | -307 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -983 | -3,516 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
受取保険金 | -664 | - |
補助金収入 | -13,473 | -7,504 |
支払利息 | 6,493 | 6,196 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,520 | 1,391 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 498 | -1,278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,308 | -5,012 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,016 | -28,030 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -4,429 | -7,234 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -12,425 | -468 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4,106 | -2,220 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7,040 | 35,992 |
その他 | - | -892 |
小計 | -82,642 | -30,495 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
利息の支払額 | -6,362 | -6,187 |
保険金の受取額 | 664 | - |
補助金の受取額 | 13,473 | 7,605 |
新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | -25,463 | -13,248 |
法人税等の還付額 | 3,316 | - |
法人税等の支払額 | -123,622 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,009 | -165,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -55,260 | -13,771 |
その他 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,270 | -13,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -56,700 | -56,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,300 | -56,700 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,020 | -236,413 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,263 | 970,225 |