テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,666 | -128,730 |
| 減価償却費 | 72,329 | 78,142 |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失 | 50,839 | 32,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,667 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,649 | -307 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -983 | -3,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 受取保険金 | -664 | － |
| 補助金収入 | -13,473 | -7,504 |
| 支払利息 | 6,493 | 6,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,520 | 1,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 498 | -1,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,308 | -5,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,016 | -28,030 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,429 | -7,234 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -12,425 | -468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,106 | -2,220 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,040 | 35,992 |
| その他 | － | -892 |
| 小計 | -82,642 | -30,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -6,362 | -6,187 |
| 保険金の受取額 | 664 | － |
| 補助金の受取額 | 13,473 | 7,605 |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | -25,463 | -13,248 |
| 法人税等の還付額 | 3,316 | － |
| 法人税等の支払額 | -123,622 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,009 | -165,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,260 | -13,771 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,270 | -13,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,700 | -56,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,300 | -56,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,020 | -236,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,263 | 970,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
