テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 186,230 | -171,666 |
| 減価償却費 | 99,371 | 72,329 |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失 | － | 50,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | 5,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,200 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,680 | -5,649 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 707 | -983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 受取保険金 | － | -664 |
| 補助金収入 | -130 | -13,473 |
| 支払利息 | 7,628 | 6,493 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,304 | 13,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922 | 498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,179 | -9,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,396 | 11,016 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,429 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 6,000 | -12,425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,894 | -4,106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,069 | -7,040 |
| 小計 | 286,904 | -82,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -8,826 | -6,362 |
| 保険金の受取額 | － | 664 |
| 補助金の受取額 | 130 | 13,473 |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | － | -25,463 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,316 |
| 法人税等の支払額 | -8,626 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,584 | -97,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,880 | -55,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,230 | -55,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,150 | -56,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,150 | 243,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,204 | 91,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,091 | 1,015,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
