四半期報告書-第141期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月10日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 186,230 | -171,666 |
減価償却費 | 99,371 | 72,329 |
新型コロナウイルス感染症対応による損失 | - | 50,839 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -276 | 5,667 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -54 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 217 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -13,200 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -5,680 | -5,649 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 707 | -983 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
受取保険金 | - | -664 |
補助金収入 | -130 | -13,473 |
支払利息 | 7,628 | 6,493 |
有形固定資産除却損 | 11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,304 | 13,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -922 | 498 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,179 | -9,308 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,396 | 11,016 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -4,429 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 6,000 | -12,425 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,894 | -4,106 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -13,069 | -7,040 |
小計 | 286,904 | -82,642 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
利息の支払額 | -8,826 | -6,362 |
保険金の受取額 | - | 664 |
補助金の受取額 | 130 | 13,473 |
新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | - | -25,463 |
法人税等の還付額 | - | 3,316 |
法人税等の支払額 | -8,626 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,584 | -97,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,880 | -55,260 |
無形固定資産の取得による支出 | -350 | - |
その他 | - | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,230 | -55,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -66,150 | -56,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,150 | 243,300 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192,204 | 91,020 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,091 | 1,015,263 |