四半期報告書-第140期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 117,856 | 186,230 |
減価償却費 | 104,800 | 99,371 |
減損損失 | 3,964 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,392 | -276 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 217 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -2,576 | -5,680 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 707 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
支払利息 | 10,751 | 7,628 |
有形固定資産除却損 | 276 | 11 |
たな卸資産評価損 | 13,322 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,762 | 19,304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,261 | -922 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,957 | -9,179 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,262 | -1,396 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 4,232 | 6,000 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -506 | -1,894 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -21,018 | -13,069 |
小計 | 247,753 | 287,034 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
利息の支払額 | -10,699 | -8,826 |
法人税等の還付額 | 10,869 | - |
法人税等の支払額 | -1,295 | -8,626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,629 | 269,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,680 | -10,880 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -350 |
差入保証金の回収による収入 | 424 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,256 | -11,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -91,512 | -66,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,512 | -66,150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,861 | 192,204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,304 | 792,091 |