テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,856 | 186,230 |
| 減価償却費 | 104,800 | 99,371 |
| 減損損失 | 3,964 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | -276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 217 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,576 | -5,680 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 10,751 | 7,628 |
| 有形固定資産除却損 | 276 | 11 |
| たな卸資産評価損 | 13,322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,762 | 19,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,261 | -922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,957 | -9,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,262 | -1,396 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 4,232 | 6,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -506 | -1,894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,018 | -13,069 |
| 小計 | 247,753 | 287,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -10,699 | -8,826 |
| 法人税等の還付額 | 10,869 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,295 | -8,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,629 | 269,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,680 | -10,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -350 |
| 差入保証金の回収による収入 | 424 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,256 | -11,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,512 | -66,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,512 | -66,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,861 | 192,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,304 | 792,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
