四半期報告書-第139期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 82,890 | 117,856 |
減価償却費 | 114,329 | 104,800 |
減損損失 | 1,720 | 3,964 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -91 | 1,392 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 296 | -19 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,804 | -2,576 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -2 |
支払利息 | 19,071 | 10,751 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -30,188 | - |
有形固定資産除却損 | 246 | 276 |
たな卸資産評価損 | - | 13,322 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,913 | 27,762 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,310 | -3,261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,887 | -2,957 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30,141 | -6,262 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 6,011 | 4,232 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,250 | -506 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 4,557 | -21,018 |
小計 | 198,582 | 247,753 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 1 |
利息の支払額 | -16,285 | -10,699 |
法人税等の還付額 | - | 10,869 |
法人税等の支払額 | -24,445 | -1,295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,861 | 246,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,433 | -3,680 |
有形固定資産の売却による収入 | 31,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -300 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -166,779 | - |
差入保証金の回収による収入 | 50 | 424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,463 | -3,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -81,137 | -91,512 |
自己株式の取得による支出 | -50 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,187 | -91,512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -70,789 | 151,861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,530 | 545,304 |