テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,890 | 117,856 |
| 減価償却費 | 114,329 | 104,800 |
| 減損損失 | 1,720 | 3,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 1,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 296 | -19 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,804 | -2,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -2 |
| 支払利息 | 19,071 | 10,751 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,188 | － |
| 有形固定資産除却損 | 246 | 276 |
| たな卸資産評価損 | － | 13,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,913 | 27,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,310 | -3,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,887 | -2,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,141 | -6,262 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 6,011 | 4,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,250 | -506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,557 | -21,018 |
| 小計 | 198,582 | 247,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 1 |
| 利息の支払額 | -16,285 | -10,699 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,869 |
| 法人税等の支払額 | -24,445 | -1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,861 | 246,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,433 | -3,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -166,779 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,463 | -3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -81,137 | -91,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,187 | -91,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,789 | 151,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,530 | 545,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
