テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月25日 16:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第138期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -52,820 | 82,890 |
| 減価償却費 | 122,946 | 114,329 |
| 減損損失 | － | 1,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 598 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,876 | 296 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 2,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 21,947 | 19,071 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,188 |
| 有形固定資産除却損 | 1,308 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,017 | 1,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,508 | 28,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,326 | -1,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,379 | -30,141 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 141,309 | － |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 143 | 6,011 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93 | -1,250 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,087 | 4,557 |
| 小計 | 210,522 | 198,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -21,749 | -16,285 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,895 | -24,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,886 | 157,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,925 | -11,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,350 | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -166,779 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,201 | -147,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -85,962 | -81,137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,962 | -81,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,723 | -70,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,320 | 307,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
