テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -343,850 | -52,820 |
| 減価償却費 | 62,112 | 122,946 |
| のれん償却額 | 1,560 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 802 | 598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,330 | 1,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,264 | -10 |
| 支払利息 | 19,583 | 21,947 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 1,308 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,087 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -855 | 7,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,316 | -47,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,944 | 6,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,162 | 11,379 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -148,402 | 141,309 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,020 | 143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 96,585 | 93 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 81,820 | -4,087 |
| 小計 | -243,435 | 210,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,255 | 8 |
| 利息の支払額 | -20,901 | -21,749 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,490 | -2,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,572 | 185,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032,034 | -8,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,566 | -6,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 237,093 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,218 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,288 | -15,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,810 | -85,962 |
| リース債務の返済による支出 | -3,045 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,042 | -85,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,818 | 84,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,029 | 306,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
