四半期報告書-第137期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -343,850 | -52,820 |
減価償却費 | 62,112 | 122,946 |
のれん償却額 | 1,560 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 802 | 598 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,330 | 1,876 |
受取利息及び受取配当金 | -2,264 | -10 |
支払利息 | 19,583 | 21,947 |
有形固定資産除却損 | 39 | 1,308 |
子会社株式売却損益(△は益) | -3,087 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -855 | 7,017 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,316 | -47,508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,944 | 6,326 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,162 | 11,379 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -148,402 | 141,309 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -1,020 | 143 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 96,585 | 93 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 81,820 | -4,087 |
小計 | -243,435 | 210,522 |
利息及び配当金の受取額 | 2,255 | 8 |
利息の支払額 | -20,901 | -21,749 |
法人税等の還付額 | - | 0 |
法人税等の支払額 | -2,490 | -2,895 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,572 | 185,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,032,034 | -8,925 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,566 | -6,350 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 237,093 | - |
貸付金の回収による収入 | 30,218 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,288 | -15,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -400,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,700,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -690,810 | -85,962 |
リース債務の返済による支出 | -3,045 | - |
自己株式の取得による支出 | -102 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,042 | -85,962 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -425,818 | 84,723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,029 | 306,960 |