テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 73,382 | -343,850 |
| 減価償却費 | 34,287 | 62,112 |
| のれん償却額 | 2,340 | 1,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -924 | 802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,478 | -2,264 |
| 支払利息 | 12,527 | 19,583 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 39 |
| 無形固定資産除却損 | 192 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -3,087 |
| 負ののれん発生益 | -19,894 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,720 | -855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,574 | 3,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,228 | -2,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,920 | -11,162 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,947 | -148,402 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -66,780 | -1,020 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,609 | 96,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,599 | 81,820 |
| 小計 | 37,227 | -243,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,453 | 2,255 |
| 利息の支払額 | -12,545 | -20,901 |
| 法人税等の還付額 | 1,891 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,013 | -2,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,013 | -264,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -591,048 | -1,032,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -2,566 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,874 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 237,093 |
| 貸付金の回収による収入 | 645 | 30,218 |
| 差入保証金の回収による収入 | 442 | － |
| 出資金の回収による収入 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,405 | -767,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,784 | -690,810 |
| リース債務の返済による支出 | -4,324 | -3,045 |
| 株式の発行による収入 | 299,880 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,771 | 606,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,621 | -425,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,821 | 142,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
