テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,163 | 73,382 |
| 減価償却費 | 19,945 | 34,287 |
| のれん償却額 | 2,340 | 2,340 |
| 減損損失 | 1,260 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,947 | -924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,797 | -2,478 |
| 支払利息 | 4,585 | 12,527 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 192 |
| 負ののれん発生益 | -540 | -19,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,852 | 28,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,291 | -1,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,689 | -10,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,724 | 12,920 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,326 | 2,947 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,600 | -66,780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,415 | -2,609 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,580 | -25,599 |
| 小計 | 41,104 | 37,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,369 | 2,453 |
| 利息の支払額 | -5,949 | -12,545 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,891 |
| 法人税等の支払額 | -8,470 | -2,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,054 | 27,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -757,658 | -591,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,445 | -600 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,125 | -20,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 250,247 | 645 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 400 | 442 |
| 出資金の回収による収入 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,581 | -611,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 674,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,192 | -41,784 |
| リース債務の返済による支出 | -2,231 | -4,324 |
| 株式の発行による収入 | － | 299,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 657,576 | 253,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,951 | -330,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,966 | 786,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
