テルマー湯 HD（3521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,117,442 | 786,821 |
| 受取手形及び売掛金 | 120,804 | 92,084 |
| 商品及び製品 | 8,057 | 9,458 |
| 仕掛品 | 2,902 | 2,343 |
| 原材料及び貯蔵品 | 37,025 | 35,362 |
| 販売用不動産 | 307,021 | 309,418 |
| 短期貸付金 | 31,572 | 30,926 |
| その他 | 18,352 | 16,158 |
| 貸倒引当金 | -2,793 | -2,062 |
| 流動資産計 | 1,640,386 | 1,280,510 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 353,770 | 333,332 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 48,379 | 42,750 |
| 工具 | 22,249 | 18,833 |
| コース勘定 | 362,224 | 362,224 |
| 土地 | 2,277,975 | 2,277,975 |
| 建設仮勘定 | 527,010 | 1,118,412 |
| 有形固定資産合計 | 3,591,609 | 4,153,529 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,021 | 4,681 |
| 借地権 | 83,445 | 83,445 |
| 電話加入権 | 2,086 | 2,086 |
| ソフトウエア | 418 | 738 |
| 無形固定資産合計 | 92,972 | 90,951 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 600 | 600 |
| その他 | 176,853 | 176,204 |
| 貸倒引当金 | -11,816 | -11,622 |
| 投資その他の資産合計 | 165,637 | 165,182 |
| 固定資産計 | 3,850,219 | 4,409,663 |
| 資産の部合計 | 5,490,605 | 5,690,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 23,840 | 13,611 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 83,568 | 483,568 |
| 未払法人税等 | 5,783 | 5,306 |
| 未払金 | 29,486 | 25,389 |
| その他 | 50,906 | 51,930 |
| 流動負債計 | 193,583 | 579,805 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 978,414 | 536,630 |
| 資産除去債務 | 2,853 | 2,886 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 45,847 | 45,847 |
| 長期預り金 | 396,326 | 329,546 |
| その他 | 49,537 | 40,102 |
| 固定負債計 | 1,472,978 | 955,012 |
| 負債の部合計 | 1,666,562 | 1,534,817 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,374,765 | 3,527,811 |
| 資本剰余金 | 149,940 | 244,825 |
| 利益剰余金 | -36,997 | 73,744 |
| 自己株式 | -2,076 | -2,076 |
| 株主資本合計 | 3,485,630 | 3,844,305 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 土地再評価差額金 | 82,792 | 82,792 |
| その他の包括利益累計額合計 | 82,792 | 82,792 |
| 新株予約権 | 6,211 | － |
| 少数株主持分 | 249,408 | 228,259 |
| 純資産の部合計 | 3,824,043 | 4,155,357 |
| 負債・純資産合計 | 5,490,605 | 5,690,174 |
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