テルマー湯 HD（3521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 567,848 | 142,029 |
| 受取手形及び売掛金 | 128,925 | 107,969 |
| 商品及び製品 | 13,107 | 7,413 |
| 仕掛品 | 5,144 | 3,106 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,866 | 34,908 |
| 販売用不動産 | 310,634 | 310,404 |
| 短期貸付金 | 30,218 | － |
| その他 | 10,976 | 161,084 |
| 貸倒引当金 | -4,152 | -4,225 |
| 流動資産計 | 1,098,570 | 762,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 454,858 | 2,906,917 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 38,230 | 10,048 |
| 工具 | 15,454 | 107,697 |
| コース勘定 | 362,224 | － |
| 土地 | 2,192,617 | 1,940,115 |
| 建設仮勘定 | 1,727,312 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,790,699 | 4,964,779 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,340 | － |
| 借地権 | 83,445 | 83,445 |
| 電話加入権 | 2,086 | 2,086 |
| ソフトウエア | 656 | 2,607 |
| 無形固定資産合計 | 88,529 | 88,140 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 600 | 600 |
| その他 | 176,862 | 163,835 |
| 貸倒引当金 | -12,282 | － |
| 投資その他の資産合計 | 165,180 | 164,435 |
| 固定資産計 | 5,044,409 | 5,217,355 |
| 資産の部合計 | 6,142,979 | 5,980,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 34,270 | 29,163 |
| 短期借入金 | 400,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 483,568 | 171,924 |
| 未払法人税等 | 7,013 | 6,170 |
| 賞与引当金 | － | 4,330 |
| 未払金 | 35,845 | 152,387 |
| その他 | 75,933 | 40,100 |
| 流動負債計 | 1,036,631 | 404,076 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 494,846 | 1,792,368 |
| 資産除去債務 | 147,546 | 151,050 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 41,601 | 41,601 |
| 繰延税金負債 | 47,484 | 48,060 |
| 長期預り金 | 325,301 | 68,501 |
| その他 | 37,718 | － |
| 固定負債計 | 1,094,499 | 2,101,581 |
| 負債の部合計 | 2,131,130 | 2,505,658 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,527,811 | 3,527,811 |
| 資本剰余金 | 244,825 | 202,102 |
| 利益剰余金 | -37,123 | -340,384 |
| 自己株式 | -2,078 | -2,181 |
| 株主資本合計 | 3,733,434 | 3,387,348 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 土地再評価差額金 | 87,037 | 87,037 |
| その他の包括利益累計額合計 | 87,037 | 87,037 |
| 非支配株主持分 | 191,376 | － |
| 純資産の部合計 | 4,011,848 | 3,474,386 |
| 負債・純資産合計 | 6,142,979 | 5,980,044 |
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