時価

46億円

PER 予

19.7倍

2010年以降

赤字-276.92倍
（2010-2025年）

PBR

0.94倍

2010年以降

0.48-4.34倍
（2010-2025年）

配当予

2.86%

ROE 予

4.78%

ROA 予

3.87%

資料

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テルマー湯 HD（3521）の財務状況

財務状況

2026年2月12日 16:00
(連結) 総資産 0.36%減 60億6800万、株主資本 0.13%減 48億9440万、利益剰余金 1.04%減 5億6245万、長期借入金 32.44%減 2億7378万、有利子負債 21.5%減 4億7151万、1年内返済予定の長期借入金 1.19%増 1億9773万

財務履歴（百万円）
年度	総資産#1	株主資本	利益剰余金	有利子負債	現金及び預金	自己資本比率	有利子負債比率	のれん
2007/03	-	2,510	-1,237	-	-	-	-	-
2008/03	3,681	3,151	-1,220	-	1,327	88.2%	-	-
2009/03	3,325	2,927	-296	-	594	90.5%	-	-
2010/03	3,335	2,949	-273	-	701	90.8%	-	-
2011/03	4,079	3,014	-208	80	886	75.8%	2.6%	21
2012/03	4,454	3,140	-83	333	737	72.4%	10.3%	16
2013/03	4,801	3,531	8	308	1,249	75.3%	8.5%	12
2014/03	5,491	3,486	-37	1,062	1,117	65.0%	29.8%	7
2015/03	6,143	3,733	-37	1,378	568	62.2%	36.1%	2
2016/03	5,923	3,249	-479	2,078	222	56.4%	62.3%	-
2017/03	5,697	3,283	-270	1,804	378	59.0%	53.6%	-
2018/03	5,221	3,474	28	1,225	393	67.5%	34.7%	-
2019/03	5,078	3,651	206	878	600	72.9%	23.7%	-
2020/03	5,187	3,856	411	755	924	74.7%	19.5%	-
2021/03	5,413	3,698	252	1,172	1,207	68.7%	31.5%	-
2022/03	6,100	4,563	230	1,058	1,931	75.1%	23.1%	-
2023/03	6,109	4,614	281	940	1,009	75.8%	20.3%	-
2024/03	6,009	4,709	377	794	1,228	78.7%	16.8%	-
2025/03	6,091	4,901	568	601	1,502	80.8%	12.2%	-
2025/06	5,916	4,792	460	554	1,372	81.3%	11.5%	-
2025/09	5,969	4,826	494	505	1,120	81.2%	10.4%	201
2025/12	6,068	4,894	562	472	1,248	81.0%	9.6%	194
年度	総資産#1	株主資本	利益剰余金	有利子負債	現金及び預金	自己資本比率	有利子負債比率	のれん

財務推移

総資産#2

2007年3月: -
2008年3月（連）: 36億8147万
2009年3月（連） -9.7%: 33億2451万
2010年3月（連） +0.31%: 33億3466万
2011年3月（連） +22.34%: 40億7946万
2012年3月（連） +9.19%: 44億5417万
2013年3月（連） +7.78%: 48億87万
2014年3月（連） +14.37%: 54億9060万
2015年3月（連） +11.88%: 61億4297万
2016年3月（連） -3.58%: 59億2317万
2017年3月（連） -3.81%: 56億9733万
2018年3月（連） -8.37%: 52億2063万
2019年3月（連） -2.74%: 50億7772万
2020年3月（連） +2.15%: 51億8707万
2021年3月（連） +4.35%: 54億1254万
2022年3月（連） +12.7%: 60億9989万
2023年3月（連） +0.14%: 61億865万
2024年3月（連） -1.63%: 60億886万
2025年3月（連） +1.36%: 60億9073万

株主資本

2007年3月（連）: 25億1029万
2008年3月（連） +25.53%: 31億5110万
2009年3月（連） -7.12%: 29億2690万
2010年3月（連） +0.77%: 29億4932万
2011年3月（連） +2.21%: 30億1441万
2012年3月（連） +4.17%: 31億4017万
2013年3月（連） +12.43%: 35億3060万
2014年3月（連） -1.27%: 34億8563万
2015年3月（連） +7.11%: 37億3343万
2016年3月（連） -12.99%: 32億4859万
2017年3月（連） +1.06%: 32億8287万
2018年3月（連） +5.81%: 34億7373万
2019年3月（連） +5.11%: 36億5132万
2020年3月（連） +5.61%: 38億5626万
2021年3月（連） -4.11%: 36億9780万
2022年3月（連） +23.39%: 45億6265万
2023年3月（連） +1.12%: 46億1370万
2024年3月（連） +2.07%: 47億937万
2025年3月（連） +4.06%: 49億57万

利益剰余金

2007年3月（連）: -12億3655万
2008年3月（連）赤縮: -12億1961万
2009年3月（連）赤縮: -2億9600万
2010年3月（連）赤縮: -2億7348万
2011年3月（連）赤縮: -2億839万
2012年3月（連）赤縮: -8259万
2013年3月（連）黒転: 797万
2014年3月（連）赤転: -3699万
2015年3月（連）赤拡: -3712万
2016年3月（連）赤拡: -4億7913万
2017年3月（連）赤縮: -2億6965万
2018年3月（連）黒転: 2840万
2019年3月（連） +625.2%: 2億599万
2020年3月（連） +99.49%: 4億1094万
2021年3月（連） -38.56%: 2億5247万
2022年3月（連） -9.07%: 2億2957万
2023年3月（連） +22.24%: 2億8062万
2024年3月（連） +34.28%: 3億7682万
2025年3月（連） +50.84%: 5億6838万

有利子負債

2007年3月: -
2008年3月: -
2009年3月: -
2010年3月: -
2011年3月（連）: 7999万
2012年3月（連） +316.66%: 3億3331万
2013年3月（連） -7.51%: 3億826万
2014年3月（連） +244.5%: 10億6198万
2015年3月（連） +29.8%: 13億7841万
2016年3月（連） +50.78%: 20億7833万
2017年3月（連） -13.22%: 18億363万
2018年3月（連） -32.1%: 12億2463万
2019年3月（連） -28.32%: 8億7785万
2020年3月（連） -13.99%: 7億5500万
2021年3月（連） +55.18%: 11億7160万
2022年3月（連） -9.68%: 10億5820万
2023年3月（連） -11.19%: 9億3979万
2024年3月（連） -15.48%: 7億9429万
2025年3月（連） -24.38%: 6億67万

現金及び預金

2007年3月: -
2008年3月（連）: 13億2716万
2009年3月（連） -55.22%: 5億9425万
2010年3月（連） +17.95%: 7億94万
2011年3月（連） +26.35%: 8億8560万
2012年3月（連） -16.77%: 7億3705万
2013年3月（連） +69.45%: 12億4891万
2014年3月（連） -10.53%: 11億1744万
2015年3月（連） -49.18%: 5億6784万
2016年3月（連） -60.86%: 2億2223万
2017年3月（連） +70.23%: 3億7832万
2018年3月（連） +4%: 3億9344万
2019年3月（連） +52.47%: 5億9988万
2020年3月（連） +54.07%: 9億2424万
2021年3月（連） +30.55%: 12億663万
2022年3月（連） +60.03%: 19億3101万
2023年3月（連） -47.73%: 10億939万
2024年3月（連） +21.66%: 12億2801万
2025年3月（連） +22.34%: 15億240万

のれん

2007年3月: -
2008年3月: -
2009年3月: -
2010年3月: -
2011年3月（連）: 2106万
2012年3月（連） -22.22%: 1638万
2013年3月（連） -28.57%: 1170万
2014年3月（連） -40%: 702万
2015年3月（連） -66.67%: 234万
2016年3月: -
2017年3月: -
2018年3月: -
2019年3月: -
2020年3月: -
2021年3月: -
2022年3月: -
2023年3月: -
2024年3月: -
2025年3月: -

BPS

2010年3月（連）: 170.2円
2011年3月（連） +2.13%: 173.82円
2012年3月（連） +4.27%: 181.24円
2013年3月（連） +1.85%: 184.6円
2014年3月（連） -1.23%: 182.33円
2015年3月（連） +0.04%: 182.4円
2016年3月（連） -14.31%: 156.29円
2017年3月（連） +0.75%: 157.46円
2018年3月（連） +4.83%: 165.06円
2019年3月（連） +4.97%: 173.27円
2020年3月（連） +4.73%: 181.46円
2021年3月（連） -4.09%: 174.04円
2022年3月（連） +20.85%: 210.32円
2023年3月（連） -16.75%: 175.1円
2024年3月（連） +2.07%: 178.72円
2025年3月（連） +4.05%: 185.96円

自己資本比率

2008年3月（連）: 88.17%
2009年3月（連） +2.28%: 90.45%
2010年3月（連） +0.35%: 90.8%
2011年3月（連） -15%: 75.8%
2012年3月（連） -3.4%: 72.4%
2013年3月（連） +2.9%: 75.3%
2014年3月（連） -10.3%: 65%
2015年3月（連） -2.8%: 62.2%
2016年3月（連） -5.8%: 56.4%
2017年3月（連） +2.6%: 59%
2018年3月（連） +8.5%: 67.5%
2019年3月（連） +5.4%: 72.9%
2020年3月（連） +1.8%: 74.7%
2021年3月（連） -6%: 68.7%
2022年3月（連） +6.4%: 75.1%
2023年3月（連） +0.7%: 75.8%
2024年3月（連） +2.9%: 78.7%
2025年3月（連） +2.1%: 80.8%

有利子負債比率

2011年3月（連）: 2.59%
2012年3月（連） +7.74%: 10.33%
2013年3月（連） -1.8%: 8.53%
2014年3月（連） +21.23%: 29.76%
2015年3月（連） +6.32%: 36.08%
2016年3月（連） +26.19%: 62.27%
2017年3月（連） -8.63%: 53.64%
2018年3月（連） -18.9%: 34.74%
2019年3月（連） -11.02%: 23.72%
2020年3月（連） -4.24%: 19.48%
2021年3月（連） +12.04%: 31.52%
2022年3月（連） -8.43%: 23.09%
2023年3月（連） -2.8%: 20.29%
2024年3月（連） -3.49%: 16.8%
2025年3月（連） -4.59%: 12.21%

借方・貸方

借方・貸方の比率
年度	借方		貸方
2008年3月	流動資産	58.53% 21億5487万円	6.58% 2億4224万円	流動負債
	固定資産	41.47% 15億2659万円	5.25% 1億9327万円	固定負債
	固定資産	41.47% 15億2659万円	88.17% 32億4594万円	純資産
2009年3月	流動資産	50.39% 16億7517万円	3.94% 1億3107万円	流動負債
	固定資産	49.61% 16億4934万円	5.61% 1億8648万円	固定負債
	固定資産	49.61% 16億4934万円	90.45% 30億695万円	純資産
2010年3月	流動資産	53.2% 17億7397万円	3.08% 1億259万円	流動負債
	固定資産	46.8% 15億6068万円	6.1% 2億357万円	固定負債
	固定資産	46.8% 15億6068万円	90.82% 30億2849万円	純資産
2011年3月	流動資産	40.66% 16億5888万円	3.44% 1億4040万円	流動負債
	固定資産	59.34% 24億2057万円	15.14% 6億1782万円	固定負債
	固定資産	59.34% 24億2057万円	81.41% 33億2122万円	純資産
2012年3月	流動資産	34.27% 15億2633万円	3.86% 1億7185万円	流動負債
	固定資産	65.73% 29億2784万円	18.67% 8億3174万円	固定負債
	固定資産	65.73% 29億2784万円	77.47% 34億5057万円	純資産
2013年3月	流動資産	42.17% 20億2442万円	2.69% 1億2928万円	流動負債
	固定資産	57.83% 27億7645万円	16.84% 8億845万円	固定負債
	固定資産	57.83% 27億7645万円	80.47% 38億6312万円	純資産
2014年3月	流動資産	29.88% 16億4038万円	3.53% 1億9358万円	流動負債
	固定資産	70.12% 38億5021万円	26.83% 14億7297万円	固定負債
	固定資産	70.12% 38億5021万円	69.65% 38億2404万円	純資産
2015年3月	流動資産	17.88% 10億9857万円	16.88% 10億3663万円	流動負債
	流動資産	17.88% 10億9857万円	17.82% 10億9449万円	固定負債
	固定資産	82.12% 50億4440万円	65.31% 40億1184万円	純資産
2016年3月	流動資産	13.78% 8億1612万円	7.31% 4億3272万円	流動負債
	流動資産	13.78% 8億1612万円	36.34% 21億5259万円	固定負債
	固定資産	86.22% 51億704万円	56.35% 33億3784万円	純資産
2017年3月	流動資産	14.4% 8億2052万円	7.21% 4億1083万円	流動負債
	流動資産	14.4% 8億2052万円	33.77% 19億2383万円	固定負債
	固定資産	85.6% 48億7680万円	59.02% 33億6265万円	純資産
2018年3月	流動資産	11.76% 6億1418万円	6.63% 3億4617万円	流動負債
	流動資産	11.76% 6億1418万円	25.85% 13億4939万円	固定負債
	固定資産	88.24% 46億645万円	67.52% 35億2506万円	純資産
2019年3月	流動資産	13.27% 6億7377万円	5.82% 2億9534万円	流動負債
	流動資産	13.27% 6億7377万円	21.31% 10億8194万円	固定負債
	固定資産	86.73% 44億394万円	72.88% 37億43万円	純資産
2020年3月	流動資産	18.84% 9億7749万円	6.9% 3億5774万円	流動負債
	固定資産	81.16% 42億958万円	18.39% 9億5406万円	固定負債
	固定資産	81.16% 42億958万円	74.71% 38億7527万円	純資産
2021年3月	流動資産	24.29% 13億1492万円	6.99% 3億7811万円	流動負債
	固定資産	75.71% 40億9762万円	24.34% 13億1762万円	固定負債
	固定資産	75.71% 40億9762万円	68.67% 37億1681万円	純資産
2022年3月	流動資産	32.5% 19億8274万円	4.56% 2億7827万円	流動負債
	固定資産	67.5% 41億1715万円	20.31% 12億3879万円	固定負債
	固定資産	67.5% 41億1715万円	75.13% 45億8281万円	純資産
2023年3月	流動資産	19.72% 12億472万円	7.91% 4億8312万円	流動負債
	固定資産	80.28% 49億392万円	16.25% 9億9281万円	固定負債
	固定資産	80.28% 49億392万円	75.84% 46億3271万円	純資産
2024年3月	流動資産	22.34% 13億4254万円	8.2% 4億9271万円	流動負債
	固定資産	77.66% 46億6632万円	13.11% 7億8776万円	固定負債
	固定資産	77.66% 46億6632万円	78.69% 47億2838万円	純資産
2025年3月	流動資産	26.38% 16億700万円	7.8% 4億7517万円	流動負債
	固定資産	73.62% 44億8373万円	11.34% 6億9065万円	固定負債
	固定資産	73.62% 44億8373万円	80.86% 49億2400万円	純資産