テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 64,526 | 3,163 |
| 減価償却費 | 20,637 | 19,945 |
| 減損損失 | － | 1,260 |
| のれん償却額 | 2,340 | 2,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 585 | -5,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,227 | -2,797 |
| 有形固定資産除却損 | 171 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -540 |
| 支払利息 | 4,570 | 4,585 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,005 | -9,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,898 | 3,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933 | -5,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,915 | -1,724 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,326 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -29 | -1,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,059 | 23,415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,154 | 16,580 |
| 小計 | 24,330 | 41,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,224 | 2,369 |
| 利息の支払額 | -4,543 | -5,949 |
| 法人税等の支払額 | -5,300 | -8,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,710 | 29,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,330 | -757,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -83,445 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,857 | 250,247 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -150,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,158 | -741,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 674,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,522 | -14,192 |
| リース債務の返済による支出 | -759 | -2,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,281 | 657,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,270 | -54,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,050 | 754,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,320 | 1,193,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
