四半期報告書-第134期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 64,526 | 3,163 |
減価償却費 | 20,637 | 19,945 |
減損損失 | - | 1,260 |
のれん償却額 | 2,340 | 2,340 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 585 | -5,947 |
受取利息及び受取配当金 | -22,227 | -2,797 |
有形固定資産除却損 | 171 | 0 |
負ののれん発生益 | - | -540 |
支払利息 | 4,570 | 4,585 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -156 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,005 | -9,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,898 | 3,291 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 933 | -5,689 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,915 | -1,724 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -5,326 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -29 | -1,600 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -31,059 | 23,415 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -24,154 | 16,580 |
小計 | 24,330 | 41,104 |
利息及び配当金の受取額 | 22,224 | 2,369 |
利息の支払額 | -4,543 | -5,949 |
法人税等の支払額 | -5,300 | -8,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,710 | 29,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,330 | -757,658 |
有形固定資産の売却による収入 | 285 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -83,445 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,125 |
貸付金の回収による収入 | 7,857 | 250,247 |
差入保証金の差入による支出 | - | -150,000 |
差入保証金の回収による収入 | 28 | 400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,158 | -741,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 674,000 |
長期借入金の返済による支出 | -12,522 | -14,192 |
リース債務の返済による支出 | -759 | -2,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,281 | 657,576 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,270 | -54,951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 737,050 | 754,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,320 | 1,193,966 |