テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 62,039 | 64,526 |
| 減価償却費 | 21,273 | 20,637 |
| のれん償却額 | 2,340 | 2,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,453 | 585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,840 | -22,227 |
| 支払利息 | 560 | 4,570 |
| 長期前払費用償却額 | 2,479 | － |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 171 |
| 負ののれん発生益 | -1,218 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -419 | -156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,103 | 28,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,750 | -11,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,824 | 933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,157 | -7,915 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -9,300 | -29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -170 | -31,059 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,357 | -24,154 |
| 小計 | 69,626 | 24,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,396 | 22,224 |
| 利息の支払額 | -396 | -4,543 |
| 法人税等の支払額 | -5,736 | -5,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,890 | 36,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,745 | -14,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,832 | 7,857 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,544 | -6,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,502 | -12,522 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -759 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,713 | -13,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,367 | 17,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,609 | 439,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,241 | 754,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
