テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 30,039 | 62,039 |
| 減価償却費 | 14,803 | 21,273 |
| のれん償却額 | － | 2,340 |
| 減損損失 | 840 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,266 | 1,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,601 | -25,840 |
| 長期前払費用償却額 | 2,479 | 2,479 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -419 |
| 有形固定資産除却損 | 551 | 98 |
| 無形固定資産除却損 | 1,279 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,297 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,516 | 17,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,386 | -2,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,523 | -1,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,479 | 5,157 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -395 | -9,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,748 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,593 | -1,357 |
| 小計 | 88,080 | 69,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,007 | 23,396 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -5,736 |
| 法人税等の還付額 | 443 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,061 | 86,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950 | -2,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,500 |
| 貸付けによる支出 | -32,485 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,232 | 6,832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,970 | － |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,717 | -500,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | － | -32,502 |
| リース債務の返済による支出 | － | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -32,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,777 | -446,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,942 | 821,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,720 | 439,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
