テルマー湯 HD（3521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月10日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 885,609 | 439,241 |
| 受取手形及び売掛金 | 100,914 | 83,811 |
| 商品及び製品 | 16,067 | 12,581 |
| 仕掛品 | 2,094 | 2,588 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,938 | 41,460 |
| 販売用不動産 | 299,624 | 300,844 |
| 短期貸付金 | 313,026 | 806,194 |
| その他 | 13,905 | 15,115 |
| 貸倒引当金 | -9,296 | -9,255 |
| 流動資産合計 | 1,658,884 | 1,692,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 298,001 | 284,436 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,701 | 35,781 |
| 工具 | 10,618 | 9,122 |
| コース勘定 | 362,224 | 362,224 |
| 土地 | 1,557,184 | 1,557,184 |
| 有形固定資産合計 | 2,260,730 | 2,248,748 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 21,064 | 18,724 |
| 借地権 | 129,024 | 129,024 |
| 電話加入権 | 2,086 | 2,086 |
| ソフトウエア | 102 | 574 |
| 無形固定資産合計 | 152,277 | 150,409 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 600 | 600 |
| その他 | 14,113 | 12,874 |
| 貸倒引当金 | -7,141 | -8,635 |
| 投資その他の資産合計 | 7,571 | 4,838 |
| 固定資産合計 | 2,420,579 | 2,403,996 |
| 資産合計 | 4,079,463 | 4,096,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,035 | 20,210 |
| 短期借入金 | 35,000 | 5,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,004 | 5,004 |
| 未払法人税等 | 10,374 | 6,915 |
| 未払金 | 19,180 | 22,266 |
| その他 | 48,814 | 51,985 |
| 流動負債合計 | 140,408 | 111,382 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 53,545 | 53,545 |
| 長期預り金 | 488,628 | 479,328 |
| 長期借入金 | 39,992 | 37,490 |
| 資産除去債務 | 2,665 | 2,696 |
| その他 | 32,993 | 38,831 |
| 固定負債合計 | 617,825 | 611,892 |
| 負債合計 | 758,234 | 723,275 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,224,825 | 3,224,825 |
| 利益剰余金 | -208,392 | -157,564 |
| 自己株式 | -2,022 | -2,049 |
| 株主資本合計 | 3,014,411 | 3,065,212 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 78,665 | 78,665 |
| その他の包括利益累計額合計 | 78,665 | 78,665 |
| 少数株主持分 | 228,152 | 229,425 |
| 純資産合計 | 3,321,229 | 3,373,303 |
| 負債純資産合計 | 4,079,463 | 4,096,578 |
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