テルマー湯 HD（3521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 16:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第138期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 378,320 | 307,530 |
| 受取手形及び売掛金 | 116,320 | 38,620 |
| 商品及び製品 | 13,445 | 3,807 |
| 仕掛品 | 2,136 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 31,054 | 899 |
| 販売用不動産 | 266,630 | 242,082 |
| その他 | 13,219 | 308,065 |
| 貸倒引当金 | -600 | -82 |
| 流動資産計 | 820,527 | 900,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,497,057 | 2,404,179 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 111,351 | 96,322 |
| 工具 | 78,902 | 65,764 |
| 土地 | 1,926,572 | 1,893,852 |
| 有形固定資産合計 | 4,613,883 | 4,460,117 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 83,445 | 83,445 |
| ソフトウエア | 12,133 | 8,558 |
| ソフトウエア仮勘定 | 756 | － |
| 電話加入権 | 2,086 | 1,933 |
| 無形固定資産合計 | 98,422 | 93,937 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 600 | 600 |
| その他 | 164,668 | 163,032 |
| 貸倒引当金 | -770 | -770 |
| 投資その他の資産合計 | 164,498 | 162,862 |
| 固定資産計 | 4,876,804 | 4,716,916 |
| 資産の部合計 | 5,697,331 | 5,617,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 55,089 | 42,763 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 183,024 | 183,024 |
| 未払法人税等 | 32,233 | 820 |
| 賞与引当金 | 4,117 | 2,834 |
| 株主優待引当金 | － | 2,804 |
| 未払金 | 53,738 | 43,730 |
| その他 | 82,633 | 57,164 |
| 流動負債計 | 410,836 | 333,140 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,620,607 | 1,539,470 |
| 資産除去債務 | 153,603 | 151,376 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 35,312 | 29,771 |
| 繰延税金負債 | 41,691 | 44,987 |
| 長期預り金 | 72,623 | 78,634 |
| 固定負債計 | 1,923,838 | 1,844,239 |
| 負債の部合計 | 2,334,674 | 2,177,380 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,527,811 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 26,902 | 3,347,561 |
| 利益剰余金 | -269,659 | -61,160 |
| 自己株式 | -2,181 | -2,231 |
| 株主資本合計 | 3,282,873 | 3,384,168 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 土地再評価差額金 | 79,783 | 56,292 |
| その他の包括利益累計額合計 | 79,783 | 56,292 |
| 純資産の部合計 | 3,362,657 | 3,440,461 |
| 負債・純資産合計 | 5,697,331 | 5,617,841 |
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