テルマー湯 HD（3521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月10日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 924,243 | 1,015,263 |
| 受取手形及び売掛金 | 33,744 | 20,224 |
| 商品 | 923 | 649 |
| 貯蔵品 | 829 | 605 |
| その他 | 18,997 | 19,403 |
| 貸倒引当金 | -1,240 | -1,985 |
| 流動資産計 | 977,499 | 1,054,161 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,034,420 | 1,973,811 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 60,060 | 67,867 |
| 工具 | 26,861 | 22,809 |
| 土地 | 1,834,794 | 1,834,794 |
| 建設仮勘定 | － | 24,490 |
| 有形固定資産合計 | 3,956,136 | 3,923,772 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 83,445 | 83,445 |
| ソフトウエア | 3,194 | 2,112 |
| 電話加入権 | 1,528 | 1,528 |
| 無形固定資産合計 | 88,169 | 87,086 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 600 | 600 |
| その他 | 166,866 | 171,560 |
| 貸倒引当金 | -2,191 | -7,113 |
| 投資その他の資産合計 | 165,274 | 165,046 |
| 固定資産計 | 4,209,580 | 4,175,906 |
| 資産の部合計 | 5,187,079 | 5,230,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,502 | 13,194 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 113,400 | 121,720 |
| 未払金 | 33,303 | 52,357 |
| 未払法人税等 | 88,657 | 89,357 |
| 賞与引当金 | 3,131 | 3,076 |
| 株主優待引当金 | 13,769 | 8,120 |
| ポイント引当金 | 6,329 | 5,346 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,200 | － |
| その他 | 63,449 | 56,514 |
| 流動負債計 | 357,742 | 349,687 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 641,600 | 876,580 |
| 資産除去債務 | 155,571 | 156,426 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 10,052 | 10,052 |
| 繰延税金負債 | 37,887 | 36,466 |
| 長期預り金 | 108,949 | 96,524 |
| 固定負債計 | 954,060 | 1,176,050 |
| 負債の部合計 | 1,311,803 | 1,525,737 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,347,561 | 3,347,561 |
| 利益剰余金 | 410,940 | 239,994 |
| 自己株式 | -2,235 | -2,235 |
| 株主資本合計 | 3,856,265 | 3,685,320 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 土地再評価差額金 | 19,010 | 19,010 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,010 | 19,010 |
| 純資産の部合計 | 3,875,275 | 3,704,330 |
| 負債・純資産合計 | 5,187,079 | 5,230,067 |
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