テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,864 | 110,666 |
| 減価償却費 | 151,158 | 149,975 |
| のれん償却額 | － | 6,840 |
| 株式報酬費用 | － | 5,713 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,960 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,029 | -1,271 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -640 | -1,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -1,350 |
| 支払利息 | 4,034 | 3,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,301 | -603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 3,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | 8,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,104 | -38,302 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,928 | － |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 156 | 105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,128 | -16,812 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,384 | -14,352 |
| 小計 | 281,983 | 215,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 1,350 |
| 利息の支払額 | -4,663 | -3,380 |
| 法人税等の還付額 | 6,698 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,868 | -73,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,244 | 139,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,505 | -66,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,420 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -189,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,925 | -259,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -104,258 | -136,032 |
| 配当金の支払額 | － | -130,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,355 | -267,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,962 | -386,292 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,277,978 | 1,114,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
