有価証券報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 180,768 | 246,078 |
減価償却費 | 209,588 | 199,949 |
減損損失 | 3,964 | 50,418 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,205 | -74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 523 | -148 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 13,200 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 7,792 | -157 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,916 | 1,413 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
受取保険金 | - | -2,027 |
支払利息 | 20,446 | 14,746 |
有形固定資産除却損 | 327 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,703 | 32,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 122,487 | 1,465 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,004 | -24,715 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,801 | 8,626 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -7,685 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 12,052 | 12,030 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,552 | -777 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -3,945 | -15,219 |
小計 | 576,581 | 529,863 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
利息の支払額 | -20,392 | -15,819 |
保険金の受取額 | - | 2,027 |
法人税等の還付額 | 10,869 | - |
法人税等の支払額 | -2,222 | -12,927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,840 | 503,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,489 | -55,593 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -350 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,550 | - |
差入保証金の回収による収入 | 424 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,615 | -55,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -346,782 | -122,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,782 | -122,850 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,443 | 324,357 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,886 | 924,243 |