テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,768 | 246,078 |
| 減価償却費 | 209,588 | 199,949 |
| 減損損失 | 3,964 | 50,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,205 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 523 | -148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 13,200 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,792 | -157 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,916 | 1,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 受取保険金 | － | -2,027 |
| 支払利息 | 20,446 | 14,746 |
| 有形固定資産除却損 | 327 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,703 | 32,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,487 | 1,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,004 | -24,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,801 | 8,626 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -7,685 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 12,052 | 12,030 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,552 | -777 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,945 | -15,219 |
| 小計 | 576,581 | 529,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -20,392 | -15,819 |
| 保険金の受取額 | － | 2,027 |
| 法人税等の還付額 | 10,869 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,222 | -12,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,840 | 503,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,489 | -55,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -350 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,550 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 424 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,615 | -55,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -346,782 | -122,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,782 | -122,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,443 | 324,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,886 | 924,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
