テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,755 | 180,768 |
| 減価償却費 | 226,179 | 209,588 |
| 減損損失 | 8,360 | 3,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356 | 2,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 523 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,134 | 7,792 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 4,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -5 |
| 支払利息 | 31,270 | 20,446 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,188 | － |
| 有形固定資産除却損 | 246 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,650 | 9,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,394 | 122,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,436 | 6,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,816 | -1,801 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 12,243 | 12,052 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,251 | 1,552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,501 | -3,945 |
| 小計 | 511,306 | 576,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 4 |
| 利息の支払額 | -28,406 | -20,392 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,869 |
| 法人税等の支払額 | -35,874 | -2,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,036 | 564,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,380 | -9,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,550 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 133,220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,139 | -11,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -578,999 | -346,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,053 | -346,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,122 | 206,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,442 | 599,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
