テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,713 | 163,755 |
| 減価償却費 | 246,650 | 226,179 |
| 減損損失 | 17,238 | 8,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 603 | 356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,201 | 218 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 6,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 42,680 | 31,270 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,188 |
| 有形固定資産除却損 | 1,308 | 246 |
| 無形固定資産除却損 | 196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,035 | -35,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,970 | 149,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,696 | -3,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,894 | -23,816 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 141,309 | － |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -40,812 | 12,243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -472 | -3,251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,532 | 9,501 |
| 小計 | 508,598 | 511,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -42,366 | -28,406 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,357 | -35,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,883 | 447,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,121 | -19,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,926 | -750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 133,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,100 | 147,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,699 | -578,999 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,699 | -579,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,083 | 15,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,320 | 393,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
