有価証券報告書-第138期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 42,713 | 163,755 |
減価償却費 | 246,650 | 226,179 |
減損損失 | 17,238 | 8,360 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 603 | 356 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,201 | 218 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 6,134 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
支払利息 | 42,680 | 31,270 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -30,188 |
有形固定資産除却損 | 1,308 | 246 |
無形固定資産除却損 | 196 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,035 | -35,650 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,970 | 149,394 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,696 | -3,436 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,894 | -23,816 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 141,309 | - |
長期預り金の増減額(△は減少) | -40,812 | 12,243 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -472 | -3,251 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -9,532 | 9,501 |
小計 | 508,598 | 511,306 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
利息の支払額 | -42,366 | -28,406 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -3,357 | -35,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,883 | 447,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,121 | -19,380 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 34,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,926 | -750 |
差入保証金の差入による支出 | -128 | - |
差入保証金の回収による収入 | 75 | 50 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 133,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,100 | 147,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -174,699 | -578,999 |
自己株式の取得による支出 | - | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,699 | -579,053 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,083 | 15,122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,320 | 393,442 |