有価証券報告書-第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -484,630 | 42,713 |
| 減価償却費 | 183,406 | 246,650 |
| 減損損失 | － | 17,238 |
| のれん償却額 | 1,560 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,655 | 603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,916 | 1,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,286 | -11 |
| 支払利息 | 41,504 | 42,680 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,087 | － |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 1,308 |
| 無形固定資産除却損 | － | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,828 | -14,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,910 | 23,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,284 | 9,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,154 | 45,894 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -141,309 | 141,309 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 43,914 | -40,812 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,393 | -472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68,453 | -9,532 |
| 小計 | -191,911 | 508,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,273 | 9 |
| 利息の支払額 | -42,772 | -42,366 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,661 | -3,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,070 | 462,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090,807 | -23,121 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,116 | -8,926 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 237,093 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,218 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,621 | -32,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,772 | -174,699 |
| リース債務の返済による支出 | -3,045 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720,080 | -274,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,611 | 156,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,236 | 378,320 |